Las acciones estadounidenses se desploman este viernes después de que China tomara represalias contra Estados Unidos por los aranceles del presidente Donald Trump.
Los futuros del Dow cayeron 1.060 puntos, o un 2,6%, desde su nivel más bajo esta mañana, pero en camino de abrir en territorio de corrección, lo que supone un descenso del 10% desde un máximo reciente. El índice más amplio, el S&P 500, se encaminaba a abrir un 2,5% a la baja, tras cerrar el jueves en corrección. El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico y ya en corrección, se preparaba para comenzar el día con un descenso del 2,7% y se acerca a la zona de mercado bajista, con una caída del 20% desde su pico.
Los inversores temían que una escalada drástica de la guerra comercial pudiera sumir a EE.UU. y a la economía mundial en una recesión. Analistas de JPMorgan dijeron el jueves que tanto la economía estadounidense como la economía mundial en general tenían un 60% de probabilidades de entrar en recesión este año. Los analistas también dijeron que las probabilidades de recesión aumentarían si los países empezaran a tomar represalias contra Estados Unidos, y China lo hizo este viernes. Las represalias aumentan el riesgo de una mayor escalada y podrían reducir las esperanzas de negociación.
“En realidad, los mercados pueden estar reaccionando de forma insuficiente, especialmente si estos aranceles resultan ser definitivos, dados los posibles efectos en cadena sobre el consumo y el comercio mundial”, dijo Matt Burdett, jefe de acciones de Thornburg Investment Management. “Los aranceles han inyectado un nivel de incertidumbre y volatilidad que no veíamos desde los primeros días de la pandemia”.
Este viernes por la mañana, los inversores tuvieron que lidiar con la ansiedad por los aranceles y, al mismo tiempo, digerir los nuevos datos que mostraron un crecimiento del empleo mayor de lo esperado en marzo. La economía estadounidense añadió 228.000 puestos de trabajo en marzo, un aumento significativo desde los 117.000 de febrero, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este viernes.
Aunque el crecimiento del empleo superó las expectativas, la angustia por los aranceles sigue impulsando el sentimiento de los mercados. Los operadores se deshicieron de acciones de riesgo, especialmente de empresas tecnológicas cuyos productos se fabrican en el extranjero y pronto podrían estar sujetos a enormes aranceles. Apple, que se desplomó más de un 9% el jueves, perdía otro 5% este viernes en las operaciones previas a la apertura del mercado. Amazon bajaba un 7%.
Cuando las acciones estaban a punto de abrir a la baja este viernes por la mañana, Trump publicó en redes sociales: “A los muchos inversores que vienen a Estados Unidos e invierten grandes cantidades de dinero, mis políticas nunca cambiarán. Este es un gran momento para hacerse rico, ¡más rico que nunca!”.
Y a medida que los inversores vendían acciones, dirigían el dinero a refugios tradicionales, como los bonos del Estado y el oro.
El rendimiento del Tesoro a 10 años, que cayó brevemente por debajo del 4% el jueves por primera vez desde octubre, bajó firmemente por debajo del 4% este viernes, ya que los inversores compraron bonos para protegerse de una posible recesión económica. Los precios de los bonos y los rendimientos cotizan en direcciones opuestas.
El precio del oro superó los US$ 3.130 por onza troy, estableciendo otro récord. Pero los inversores se deshicieron de otras materias primas, incluido el petróleo, por temor a que la guerra comercial pueda llevar a la economía mundial a una recesión. El petróleo estadounidense, que se desplomó casi un 7% el jueves, caía otro 9% por debajo de los US$ 62 por barril. Los futuros del petróleo Brent, la referencia mundial, retrocedieron un 8%.
China anunció la imposición de aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, una escalada de la guerra comercial que enfrenta desde hace años a las dos mayores economías del mundo. Pero la escalada arancelaria del “ojo por ojo” se puso en marcha tras la segunda toma de posesión de Trump en enero.
En febrero, Trump impuso un arancel adicional del 10% a todos los productos chinos importados a EE.UU. y duplicó esa tasa al 20% en marzo. El miércoles, Trump anunció que los aranceles a China aumentarían hasta el 54%. Eso se suma a los impuestos a la importación existentes, que él y el expresidente Joe Biden ya habían impuesto al país. Así que la tasa arancelaria efectiva que Estados Unidos impone a los productos chinos será muy superior al 54% a partir del 9 de abril.
Los mercados se han puesto nerviosos: El índice Russell 2000, que sigue a las empresas más pequeñas, entró en un mercado bajista el jueves. Este viernes, las acciones cayeron en todo el mundo: las bolsas europeas y británicas caían más de un 3%, en camino a registrar su peor resultado en años.
El jueves, el Dow cayó más de 1.600 puntos, casi un 4%. El S&P 500 cayó casi un 5% y el Nasdaq se desplomó casi un 6%. Cada uno de los tres principales índices estadounidenses registró su peor resultado en unos cinco años, desde la pandemia.
El desplome del jueves borró del mercado bursátil estadounidense US$ 2,5 billones en valor de mercado.
“Esto es solo la punta de la lanza. Lo próximo serán las represalias de la Unión Europea y otros países. Los bancos, las aerolíneas y otras empresas del sector servicios van a ser el blanco”, dijo Joe Brusuelas, de RSM. “Los chinos están poniendo en evidencia a Trump”.
Trump dijo el jueves después del cierre del mercado que estaba abierto a la negociación sobre el comercio. Citó a TikTok como ejemplo, con la esperanza de que China acepte una venta de la popular aplicación de redes sociales a un potencial comprador estadounidense a cambio de aranceles más bajos.
“Todos los países nos han llamado. Esa es la belleza de lo que hacemos, nos ponemos en el asiento del conductor”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el jueves. “Siempre y cuando nos estén dando algo que sea bueno. Como muestra, tenemos el ejemplo de TikTok, una situación con TikTok en la que China probablemente dirá: ‘Aprobaremos un acuerdo, pero ¿harán algo con los aranceles?’. Los aranceles nos dan un gran poder para negociar. Siempre lo han hecho”.
Algunos países dicen estar en negociaciones activas con Estados Unidos para rebajar los aranceles que Trump anunció esta semana. El Reino Unido, por ejemplo, dijo que está en conversaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo económico, según dijo este viernes el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy.
Pero otros países optaron por tomar represalias. Canadá anunció el jueves aranceles sobre algunos automóviles fabricados en Estados Unidos.
El ministro de Finanzas de Francia, Eric Lombard, dijo en una entrevista este viernes con BFMTV, afiliada de CNN, que la Unión Europea no estaba considerando aranceles recíprocos para responder a los aranceles del gobierno de Trump porque podrían perjudicar a los consumidores europeos, pero afirmó que la Unión Europea podría dirigirse a empresas estadounidenses individuales. The New York Times informó el jueves que la Unión Europea estaba considerando sanciones contra Tesla.
Trump desestimó el jueves las caídas masivas en el mercado de valores, diciendo que es “de esperar” y que la economía está en un “periodo de transición”. Calificó a la economía de “paciente enfermo”.
Los mercados tendrán más para digerir este viernes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tendrá un debate más tarde el viernes en el que, sin duda, se le preguntará sobre los mercados y la economía a raíz del anuncio de aranceles de Trump.
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